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博时研究臻选持有期混合C(009741)

2024-03-18     0.9794-0.4877%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-3.340.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,165.6811,211.298,182.978,640.98
  应收股利83.770.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-0.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.1024.6322.5228.05
  清算备付金4,132.763,669.673,698.82618.84
  应收股票清算款9,148.93146.920.007,857.34
  新股申购款0.600.292.532.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,686.9774,904.0993,475.5795,339.11
负债
  应付基金管理费92.4896.25107.14123.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4116.0417.8620.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,681.0574.503,166.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00106.07
  其他应付款项114.9983.59113.0318.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,905.81272.343,406.39271.22
  基金单位总额78,080.3977,911.3377,754.8677,520.05
  未分配净收益-3,299.23-3,279.5812,314.3217,547.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,781.1674,631.7590,069.1895,067.89
  负债及持有人权益合计76,686.9774,904.0993,475.5795,339.11