0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 50,010.27 | 83,515.48 | 302.72 | 82,600.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 413,349.96 | 308,556.87 | 543,762.64 | 112,643.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.09 | 0.62 | 0.29 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1,026.17 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 12,595.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19,585.62 | 976.84 | 5,883.44 | 60,052.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,462,497.32 | 1,860,345.01 | 2,131,926.71 | 1,535,767.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 554.49 | 571.26 | 752.09 | 527.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 166.35 | 171.38 | 225.63 | 158.36 |
| 应付收益 | 204.12 | 357.55 | 284.45 | 142.69 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 80,923.70 | 187,029.22 | 207,435.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.28 | 61.68 | 58.88 | 64.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.85 | 49.25 | 61.65 | 42.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,000.58 | 82,154.79 | 188,437.19 | 208,398.76 |
| 基金单位总额 | 1,461,496.74 | 1,778,190.23 | 1,943,489.52 | 1,327,368.44 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,461,496.74 | 1,778,190.23 | 1,943,489.52 | 1,327,368.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,462,497.32 | 1,860,345.01 | 2,131,926.71 | 1,535,767.21 |