资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 83,515.48 | 302.72 | 82,600.53 | 101,551.30 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 308,556.87 | 543,762.64 | 112,643.41 | 312,030.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.62 | 0.29 | 0.00 | 0.11 |
清算备付金 | 0.00 | 1,026.17 | 0.00 | 10.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 976.84 | 5,883.44 | 60,052.44 | 74,208.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
基金资产总值 | 1,860,345.01 | 2,131,926.71 | 1,535,767.21 | 2,104,417.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 571.26 | 752.09 | 527.85 | 722.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 171.38 | 225.63 | 158.36 | 216.70 |
应付收益 | 357.55 | 284.45 | 142.69 | 73.99 |
卖出回购债券款 | 80,923.70 | 187,029.22 | 207,435.39 | 260,036.29 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 61.68 | 58.88 | 64.31 | 65.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 49.25 | 61.65 | 42.06 | 38.16 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 82,154.79 | 188,437.19 | 208,398.76 | 261,186.94 |
基金单位总额 | 1,778,190.23 | 1,943,489.52 | 1,327,368.44 | 1,843,230.96 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,778,190.23 | 1,943,489.52 | 1,327,368.44 | 1,843,230.96 |
负债及持有人权益合计 | 1,860,345.01 | 2,131,926.71 | 1,535,767.21 | 2,104,417.90 |