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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C(009746)

2022-05-11     1.00507.4866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-05-112021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.827.7211.2816.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2.827.7211.2926.31
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.000.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.000.540.283.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.000.540.293.13
  基金单位总额2.807.3310.7221.96
  未分配净收益0.01-0.140.281.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2.817.1911.0023.18
  负债及持有人权益合计2.827.7211.2926.31