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中欧美益稳健两年混合A(009753)

2022-12-14     1.07420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-142022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,008.410.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,840.23292.811,331.69786.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00327.96424.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.8015.1411.403.41
  清算备付金9.57117.85145.6147.46
  应收股票清算款0.00278.840.000.00
  新股申购款0.000.410.030.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,863.5931,356.0233,638.6433,664.54
负债
  应付基金管理费0.6410.9011.6110.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.193.273.483.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,995.915,500.855,991.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00373.35721.68626.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0035.539.83
  其他应付款项14.2629.895.008.93
  应付利息0.000.004.643.83
  应付赎回款9.620.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.081.391.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.754,414.976,284.796,657.01
  基金单位总额2,644.9824,095.4024,082.6523,950.08
  未分配净收益193.852,845.643,271.203,057.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,838.8426,941.0427,353.8527,007.53
  负债及持有人权益合计2,863.5931,356.0233,638.6433,664.54