0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-14 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,008.41 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,840.23 | 292.81 | 1,331.69 | 786.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 327.96 | 424.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.80 | 15.14 | 11.40 | 3.41 |
| 清算备付金 | 9.57 | 117.85 | 145.61 | 47.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 278.84 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.41 | 0.03 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,863.59 | 31,356.02 | 33,638.64 | 33,664.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.64 | 10.90 | 11.61 | 10.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 3.27 | 3.48 | 3.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,995.91 | 5,500.85 | 5,991.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 373.35 | 721.68 | 626.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 35.53 | 9.83 |
| 其他应付款项 | 14.26 | 29.89 | 5.00 | 8.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 3.83 |
| 应付赎回款 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.08 | 1.39 | 1.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24.75 | 4,414.97 | 6,284.79 | 6,657.01 |
| 基金单位总额 | 2,644.98 | 24,095.40 | 24,082.65 | 23,950.08 |
| 未分配净收益 | 193.85 | 2,845.64 | 3,271.20 | 3,057.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,838.84 | 26,941.04 | 27,353.85 | 27,007.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,863.59 | 31,356.02 | 33,638.64 | 33,664.54 |