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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 搜狐基金
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755)
2025-01-27
1.03450.2131%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 899.76 | 799.76 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,611.76 | 213.59 | 285.52 | 420.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.48 | 1.83 | 3.76 | 2.16 |
清算备付金 | 30.17 | 8.63 | 3.14 | 37.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 44.48 | 0.00 | 71.00 |
新股申购款 | 0.04 | 1.10 | 20.63 | 0.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,597.69 | 15,289.76 | 16,438.86 | 8,861.97 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.74 | 9.20 | 9.22 | 5.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.64 | 2.63 | 2.63 | 1.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 68.79 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.60 | 18.93 | 17.05 | 17.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.88 | 14.69 | 20.19 | 0.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.18 | 0.70 | 0.59 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46.32 | 46.55 | 118.98 | 25.43 |
基金单位总额 | 9,847.25 | 14,587.90 | 14,461.57 | 7,781.68 |
未分配净收益 | -295.88 | 655.31 | 1,858.31 | 1,054.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,551.37 | 15,243.21 | 16,319.88 | 8,836.54 |
负债及持有人权益合计 | 9,597.69 | 15,289.76 | 16,438.86 | 8,861.97 |