资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 29,899.07 | 1,953.43 | 1,219.61 | 3,885.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 68.32 | 87.82 | 60.18 | 96.58 |
清算备付金 | 4,342.05 | 4,826.36 | 1,366.86 | 2,773.10 |
应收股票清算款 | 2,965.74 | 1,477.47 | 9,509.38 | 4,152.93 |
新股申购款 | 6,102.90 | 106.64 | 4.15 | 44.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 474,078.32 | 465,786.68 | 333,517.30 | 306,928.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 228.33 | 220.10 | 191.05 | 166.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 65.24 | 62.89 | 54.59 | 47.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 50,373.08 | 62,977.82 | 32,292.98 | 20,600.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 24,979.41 | 1,963.74 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 149.41 | 204.46 | 116.54 | 108.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8,311.63 | 457.00 | 11,774.33 | 33,371.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.80 | 7.42 | 7.12 | 7.46 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 84,121.05 | 65,896.72 | 44,439.25 | 54,304.46 |
基金单位总额 | 199,514.68 | 196,385.98 | 147,344.08 | 116,902.10 |
未分配净收益 | 190,442.59 | 203,503.99 | 141,733.96 | 135,722.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 389,957.27 | 399,889.96 | 289,078.04 | 252,624.11 |
负债及持有人权益合计 | 474,078.32 | 465,786.68 | 333,517.30 | 306,928.57 |