0.0498% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-29 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 829.19 | 1,515.51 | 343.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 0.35 | 0.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.52 | 38.21 | 26.04 |
| 清算备付金 | 0.91 | 411.88 | 188.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,067.73 | 829.21 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,682.26 | 36,590.29 | 37,167.24 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.02 | 22.13 | 22.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 2.77 | 2.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,016.12 | 845.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 66.29 | 150.47 | 75.05 |
| 其他应付款项 | 11.00 | 8.58 | 11.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78.70 | 1,200.06 | 958.28 |
| 基金单位总额 | 1,333.10 | 30,027.73 | 30,027.73 |
| 未分配净收益 | 270.46 | 5,362.49 | 6,181.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,603.56 | 35,390.22 | 36,208.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,682.26 | 36,590.29 | 37,167.24 |