资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.80 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 143.36 | 147.68 | 157.43 | 192.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.94 | 43.38 | 49.76 | 56.76 |
清算备付金 | 7,310.68 | 17,300.32 | 8,870.48 | 5,737.74 |
应收股票清算款 | 509.47 | 3,702.25 | 955.74 | 901.78 |
新股申购款 | 1.49 | 1.28 | 10.67 | 47.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 653,030.37 | 798,680.79 | 990,941.09 | 899,343.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 408.62 | 491.77 | 630.61 | 710.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 61.29 | 73.77 | 94.59 | 106.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 173,364.32 | 204,617.40 | 251,572.42 | 26,403.84 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 21.50 | 3,465.16 | 47.60 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.47 | 73.42 | 97.12 | 56.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 809.92 | 926.26 | 1,734.12 | 1,975.15 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.98 | 27.91 | 28.91 | 37.59 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 174,749.10 | 209,723.07 | 254,264.61 | 29,359.36 |
基金单位总额 | 493,380.84 | 594,168.51 | 731,288.26 | 840,902.59 |
未分配净收益 | -15,099.56 | -5,210.80 | 5,388.22 | 29,081.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 478,281.27 | 588,957.71 | 736,676.48 | 869,983.64 |
负债及持有人权益合计 | 653,030.37 | 798,680.79 | 990,941.09 | 899,343.00 |