0.0536% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,939.89 | 0.00 | 3,801.00 | 36,304.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,522.69 | 1,589.17 | 3,038.47 | 2,536.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 61.59 | 0.00 | 238.28 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.06 | 30.19 | 52.53 | 141.76 |
| 清算备付金 | 13,729.85 | 6,561.13 | 26,791.00 | 17,592.16 |
| 应收股票清算款 | 548.35 | 3,496.09 | 589.82 | 2,204.19 |
| 新股申购款 | 9.82 | 1.93 | 5.01 | 9.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 216,844.60 | 362,599.96 | 511,617.42 | 817,296.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 90.25 | 151.60 | 206.13 | 309.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.56 | 37.90 | 51.53 | 77.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,402.43 | 61,872.50 | 112,281.64 | 208,721.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 674.87 | 2,915.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.52 | 138.77 | 141.45 | 650.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 981.02 | 2,269.42 | 3,273.78 | 2,820.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.33 | 6.45 | 17.77 | 23.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46,627.19 | 64,528.07 | 116,717.60 | 215,625.93 |
| 基金单位总额 | 153,177.32 | 274,965.80 | 379,558.58 | 558,011.49 |
| 未分配净收益 | 17,040.08 | 23,106.09 | 15,341.24 | 43,659.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 170,217.41 | 298,071.90 | 394,899.82 | 601,670.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 216,844.60 | 362,599.96 | 511,617.42 | 817,296.45 |