-0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,801.00 | 36,304.41 | 239,943.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,589.17 | 3,038.47 | 2,536.83 | 3,705.72 |
| 应收股利 | 61.59 | 0.00 | 238.28 | 15.84 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.19 | 52.53 | 141.76 | 122.21 |
| 清算备付金 | 6,561.13 | 26,791.00 | 17,592.16 | 14,122.29 |
| 应收股票清算款 | 3,496.09 | 589.82 | 2,204.19 | 3,053.53 |
| 新股申购款 | 1.93 | 5.01 | 9.41 | 23.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 362,599.96 | 511,617.42 | 817,296.45 | 1,186,288.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 151.60 | 206.13 | 309.14 | 637.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.90 | 51.53 | 77.28 | 159.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,872.50 | 112,281.64 | 208,721.48 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 674.87 | 2,915.07 | 90.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 138.77 | 141.45 | 650.86 | 882.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,269.42 | 3,273.78 | 2,820.74 | 9,272.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.45 | 17.77 | 23.11 | 33.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 64,528.07 | 116,717.60 | 215,625.93 | 11,320.59 |
| 基金单位总额 | 274,965.80 | 379,558.58 | 558,011.49 | 1,093,331.92 |
| 未分配净收益 | 23,106.09 | 15,341.24 | 43,659.03 | 81,635.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 298,071.90 | 394,899.82 | 601,670.52 | 1,174,967.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 362,599.96 | 511,617.42 | 817,296.45 | 1,186,288.13 |