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鹏华招华一年持有期混合C(009823)

2024-03-28     1.04880.2198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,801.0036,304.41239,943.41123,971.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,038.472,536.833,705.723,800.17
  应收股利0.00238.2815.8433.62
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.53141.76122.21110.28
  清算备付金26,791.0017,592.1614,122.295,927.72
  应收股票清算款589.822,204.193,053.532,546.40
  新股申购款5.019.4123.631,760.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值511,617.42817,296.451,186,288.131,587,737.15
负债
  应付基金管理费206.13309.14637.78767.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.5377.28159.44191.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款112,281.64208,721.480.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款674.872,915.0790.073,896.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项141.45650.86882.74637.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,273.782,820.749,272.112,443.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.7723.1133.6937.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116,717.60215,625.9311,320.598,258.59
  基金单位总额379,558.58558,011.491,093,331.921,440,830.86
  未分配净收益15,341.2443,659.0381,635.62138,647.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值394,899.82601,670.521,174,967.541,579,478.56
  负债及持有人权益合计511,617.42817,296.451,186,288.131,587,737.15