资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,801.00 | 36,304.41 | 239,943.41 | 123,971.45 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,038.47 | 2,536.83 | 3,705.72 | 3,800.17 |
应收股利 | 0.00 | 238.28 | 15.84 | 33.62 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 52.53 | 141.76 | 122.21 | 110.28 |
清算备付金 | 26,791.00 | 17,592.16 | 14,122.29 | 5,927.72 |
应收股票清算款 | 589.82 | 2,204.19 | 3,053.53 | 2,546.40 |
新股申购款 | 5.01 | 9.41 | 23.63 | 1,760.39 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 511,617.42 | 817,296.45 | 1,186,288.13 | 1,587,737.15 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 206.13 | 309.14 | 637.78 | 767.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 51.53 | 77.28 | 159.44 | 191.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 112,281.64 | 208,721.48 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 674.87 | 2,915.07 | 90.07 | 3,896.98 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 141.45 | 650.86 | 882.74 | 637.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,273.78 | 2,820.74 | 9,272.11 | 2,443.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 17.77 | 23.11 | 33.69 | 37.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 116,717.60 | 215,625.93 | 11,320.59 | 8,258.59 |
基金单位总额 | 379,558.58 | 558,011.49 | 1,093,331.92 | 1,440,830.86 |
未分配净收益 | 15,341.24 | 43,659.03 | 81,635.62 | 138,647.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 394,899.82 | 601,670.52 | 1,174,967.54 | 1,579,478.56 |
负债及持有人权益合计 | 511,617.42 | 817,296.45 | 1,186,288.13 | 1,587,737.15 |