0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,899,293.94 | 4,187,483.78 | 2,153,314.42 | 3,688,700.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,489,114.44 | 2,318,429.98 | 2,469,700.36 | 4,372,375.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,779.93 | 11,719.22 | 3,000.74 | 37,064.76 |
| 应收股票清算款 | 20.82 | 0.00 | 39,548.00 | 29,522.09 |
| 新股申购款 | 8,644.90 | 6,178.20 | 6,142.28 | 3,551.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,474,569.68 | 12,341,375.42 | 9,708,052.05 | 12,854,335.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,228.49 | 1,400.20 | 1,147.00 | 1,397.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 351.00 | 400.06 | 327.71 | 399.18 |
| 应付收益 | 429.87 | 1,884.39 | 2,018.77 | 773.22 |
| 卖出回购债券款 | 1,083,815.78 | 313,076.08 | 1,246,335.57 | 1,564,419.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 158.66 | 164.82 | 175.00 | 179.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.21 | 0.00 | 57.75 | 3,007.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.12 | 1.09 | 4.02 | 3.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,086,452.70 | 317,413.35 | 1,250,532.62 | 1,570,719.26 |
| 基金单位总额 | 9,388,116.97 | 12,023,962.06 | 8,457,519.43 | 11,283,616.41 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,388,116.97 | 12,023,962.06 | 8,457,519.43 | 11,283,616.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,474,569.68 | 12,341,375.42 | 9,708,052.05 | 12,854,335.67 |