资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,261.62 | 11,171.83 | 3,868.89 | 10,392.52 |
应收股利 | 53.99 | 1,146.91 | 9.36 | 824.39 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.19 | 62.92 | 12.34 | 102.59 |
清算备付金 | 4,110.44 | 6,955.25 | 2,817.97 | 707.68 |
应收股票清算款 | 0.00 | 7,611.04 | 2,780.59 | 3,406.63 |
新股申购款 | 5.08 | 13.11 | 12.84 | 112.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 134,412.95 | 156,623.62 | 153,905.13 | 161,605.93 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 129.64 | 193.19 | 184.40 | 193.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.61 | 32.20 | 30.73 | 32.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5,778.44 | 0.03 | 1,605.14 | 0.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 296.60 | 272.34 | 299.69 | 284.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 529.78 | 164.68 | 62.19 | 300.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,756.89 | 663.38 | 2,182.15 | 810.60 |
基金单位总额 | 216,191.28 | 223,603.99 | 204,555.46 | 195,274.87 |
未分配净收益 | -88,535.22 | -67,643.75 | -52,832.48 | -34,479.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 127,656.06 | 155,960.24 | 151,722.99 | 160,795.33 |
负债及持有人权益合计 | 134,412.95 | 156,623.62 | 153,905.13 | 161,605.93 |