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长盛盛杰混合A(009850)

2021-09-07     1.28870.0155%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-08-302021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,670.2271.0043.46
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.5028.2783.25
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.900.980.68
  清算备付金12.1619.4457.66
  应收股票清算款314.750.000.00
  新股申购款0.310.830.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,136.234,236.895,779.16
负债
  应付基金管理费1.402.412.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.350.600.74
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00610.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0046.982.21
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.301.011.24
  其他应付款项8.927.3517.30
  应付利息0.000.000.07
  应付赎回款1,204.273.030.42
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.020.070.02
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,217.4461.63635.80
  基金单位总额714.463,317.594,175.75
  未分配净收益204.34857.67967.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值918.794,175.265,143.36
  负债及持有人权益合计2,136.234,236.895,779.16