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博时价值臻选持有期混合A(009857)

2025-01-27     0.6428-1.8926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,643.602,499.703,199.232,133.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,067.663,293.554,759.997,269.12
  应收股利7.490.002.210.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.6526.3624.6634.48
  清算备付金195.85261.00578.57114.03
  应收股票清算款268.481,382.07969.8374.47
  新股申购款0.390.481.341.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,649.6952,483.7569,611.0978,839.07
负债
  应付基金管理费44.1052.5984.92101.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.358.7711.3213.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款895.18830.20965.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项84.0791.05115.0356.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.68242.9381.6175.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,072.211,227.741,261.56249.79
  基金单位总额71,769.7277,456.3285,436.5094,077.72
  未分配净收益-28,192.24-26,200.31-17,086.97-15,488.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,577.4851,256.0168,349.5378,589.28
  负债及持有人权益合计44,649.6952,483.7569,611.0978,839.07