资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,020.83 | 12,267.50 | 10,129.77 | 24,164.25 |
应收股利 | 0.00 | 33.02 | 0.00 | 16.70 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 61.85 | 70.44 | 96.44 | 94.87 |
清算备付金 | 299.34 | 728.94 | 1,951.95 | 777.60 |
应收股票清算款 | 2,312.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 8.79 | 12.37 | 9.22 | 22.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 135,474.88 | 178,925.42 | 200,340.35 | 255,984.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 136.38 | 225.85 | 256.76 | 296.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.73 | 37.64 | 42.79 | 49.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,185.19 | 1,199.54 | 0.01 | 9,668.36 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 188.53 | 463.25 | 430.40 | 484.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 120.84 | 65.67 | 16.22 | 166.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,655.60 | 1,994.43 | 748.91 | 10,668.23 |
基金单位总额 | 232,536.05 | 249,614.88 | 263,791.62 | 272,671.40 |
未分配净收益 | -98,716.77 | -72,683.89 | -64,200.18 | -27,355.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 133,819.27 | 176,930.99 | 199,591.44 | 245,316.24 |
负债及持有人权益合计 | 135,474.88 | 178,925.42 | 200,340.35 | 255,984.47 |