-0.6372% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,340.49 | 19,360.51 | 28,144.45 | 26,429.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.45 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 99.15 | 90.50 | 170.82 | 141.21 |
| 清算备付金 | 399.87 | 978.55 | 4,563.43 | 2,801.23 |
| 应收股票清算款 | 847.33 | 0.00 | 2,758.35 | 7,432.11 |
| 新股申购款 | 20.12 | 31.30 | 83.45 | 167.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 262,099.39 | 323,465.01 | 322,224.98 | 479,151.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 267.47 | 390.26 | 400.10 | 584.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.58 | 65.04 | 66.68 | 97.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,663.12 | 3.11 | 12,396.64 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 265.77 | 498.75 | 862.38 | 981.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 295.11 | 152.63 | 467.63 | 872.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,536.05 | 1,109.79 | 14,193.43 | 2,535.54 |
| 基金单位总额 | 521,303.16 | 542,565.10 | 552,040.53 | 583,257.11 |
| 未分配净收益 | -261,739.82 | -220,209.88 | -244,008.98 | -106,641.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 259,563.34 | 322,355.22 | 308,031.54 | 476,615.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 262,099.39 | 323,465.01 | 322,224.98 | 479,151.13 |