-0.4113% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,606.88 | 10,253.17 | 12,255.99 | 12,297.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.30 | 109.92 | 57.62 | 81.28 |
| 清算备付金 | 24.30 | 294.51 | 97.07 | 34.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 243.43 | 70.71 | 1,822.24 |
| 新股申购款 | 459.59 | 783.66 | 1,226.32 | 463.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 150,635.15 | 194,918.89 | 205,732.52 | 206,125.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.23 | 22.08 | 84.33 | 85.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.87 | 6.62 | 25.30 | 25.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 526.45 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.73 | 102.53 | 74.38 | 84.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 665.99 | 1,510.53 | 1,806.35 | 4,389.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,224.48 | 1,659.10 | 2,010.54 | 4,601.80 |
| 基金单位总额 | 249,447.03 | 249,012.84 | 242,483.29 | 200,067.57 |
| 未分配净收益 | -100,036.36 | -55,753.05 | -38,761.32 | 1,455.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 149,410.67 | 193,259.79 | 203,721.98 | 201,523.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 150,635.15 | 194,918.89 | 205,732.52 | 206,125.21 |