-0.2275% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,580.23 | 15,560.15 | 17,337.94 | 20,844.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.63 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.79 | 10.17 | 22.78 | 54.86 |
| 清算备付金 | 143.95 | 148.46 | 123.07 | 82.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,470.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.76 | 12.49 | 3.72 | 28.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 192,216.17 | 235,122.36 | 278,754.96 | 325,231.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 197.54 | 292.18 | 354.98 | 379.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.92 | 38.96 | 47.33 | 50.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.80 | 36.33 | 19.10 | 66.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 109.71 | 252.20 | 374.65 | 969.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.35 | 0.17 | 0.10 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 393.40 | 649.37 | 832.32 | 1,504.92 |
| 基金单位总额 | 204,347.52 | 224,405.87 | 253,480.51 | 291,306.96 |
| 未分配净收益 | -12,524.75 | 10,067.12 | 24,442.12 | 32,419.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 191,822.76 | 234,472.99 | 277,922.63 | 323,726.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 192,216.17 | 235,122.36 | 278,754.96 | 325,231.46 |