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民生加银中证200指数增强A(009904)

2023-12-15     0.8003-0.3238%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-162023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款523.68106.3071.2777.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.040.100.05
  清算备付金0.010.412.072.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.080.160.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项527.900.000.000.00
  基金资产总值1,051.591,206.761,152.131,308.28
负债
  应付基金管理费0.480.990.991.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.200.200.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.916.114.087.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.151.140.392.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.658.485.6910.53
  基金单位总额1,292.201,381.781,369.421,353.36
  未分配净收益-259.26-183.50-222.98-55.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,032.951,198.281,146.451,297.75
  负债及持有人权益合计1,051.591,206.761,152.131,308.28