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中信保诚成长动力混合A(009913)

2024-03-28     0.93211.2932%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,771.500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,122.355,791.5910,968.809,089.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.8221.4232.3356.60
  清算备付金135.03147.55417.90539.71
  应收股票清算款205.15924.9618.921,817.46
  新股申购款8.402.721.5015.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,147.2636,262.7638,939.0891,611.34
负债
  应付基金管理费30.1045.5849.83118.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.027.608.3019.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,110.560.00371.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项133.02102.3661.52301.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.7428.040.43444.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,285.36186.12491.58884.79
  基金单位总额28,367.5425,888.1529,498.3764,080.84
  未分配净收益-505.6410,188.488,949.1426,645.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,861.9036,076.6438,447.5090,726.55
  负债及持有人权益合计31,147.2636,262.7638,939.0891,611.34