资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,160.19 | 0.00 | 9,995.50 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9.62 | 126.88 | 98.67 | 4,678.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.22 | 26.22 | 45.48 | 20.39 |
清算备付金 | 196.02 | 201.88 | 301.19 | 225.93 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 197.56 | 2,410.54 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 29,196.89 | 37,288.69 | 52,347.40 | 70,034.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.04 | 7.21 | 12.14 | 13.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.35 | 2.40 | 4.05 | 4.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,603.18 | 7,815.88 | 4,698.78 | 13,921.10 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,187.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.85 | 92.90 | 42.10 | 68.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 9,641.00 | 0.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.43 | 1.11 | 0.35 | 0.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,648.22 | 7,929.09 | 14,408.15 | 19,204.57 |
基金单位总额 | 29,553.61 | 29,553.79 | 39,550.90 | 49,581.74 |
未分配净收益 | -2,004.95 | -194.19 | -1,611.64 | 1,248.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 27,548.67 | 29,359.60 | 37,939.26 | 50,829.97 |
负债及持有人权益合计 | 29,196.89 | 37,288.69 | 52,347.40 | 70,034.54 |