-0.0403% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-07-19 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 710.00 | 450.00 | 30.00 | 2,580.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 321.79 | 900.70 | 534.81 | 537.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 41.49 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.73 | 2.69 | 4.37 | 5.66 |
| 清算备付金 | 34.65 | 44.41 | 58.90 | 140.38 |
| 应收股票清算款 | 29.99 | 192.48 | 107.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,899.80 | 17,284.28 | 20,094.36 | 30,961.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.08 | 8.58 | 9.15 | 13.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 2.15 | 2.29 | 3.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 470.30 | 1,300.26 | 4,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 93.95 | 50.74 | 7.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
| 其他应付款项 | 14.59 | 25.35 | 16.23 | 17.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 |
| 应付赎回款 | 97.05 | 0.00 | 114.43 | 19.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.16 | 0.41 | 0.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113.04 | 600.58 | 1,493.75 | 4,768.21 |
| 基金单位总额 | 1,800.33 | 16,421.52 | 17,268.33 | 24,783.87 |
| 未分配净收益 | -13.57 | 262.18 | 1,332.28 | 1,409.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,786.76 | 16,683.69 | 18,600.61 | 26,193.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,899.80 | 17,284.28 | 20,094.36 | 30,961.32 |