-0.0407% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 450.00 | 30.00 | 2,580.00 | 570.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 900.70 | 534.81 | 537.10 | 386.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 41.49 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 321.99 | 178.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.69 | 4.37 | 5.66 | 4.57 |
| 清算备付金 | 44.41 | 58.90 | 140.38 | 88.65 |
| 应收股票清算款 | 192.48 | 107.28 | 0.00 | 74.32 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,284.28 | 20,094.36 | 30,961.32 | 25,254.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.58 | 9.15 | 13.45 | 10.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.15 | 2.29 | 3.36 | 2.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 470.30 | 1,300.26 | 4,700.00 | 4,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 93.95 | 50.74 | 7.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 7.92 |
| 其他应付款项 | 25.35 | 16.23 | 17.43 | 9.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.84 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 114.43 | 19.64 | 280.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.41 | 0.52 | 0.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 600.58 | 1,493.75 | 4,768.21 | 4,513.10 |
| 基金单位总额 | 16,421.52 | 17,268.33 | 24,783.87 | 19,999.01 |
| 未分配净收益 | 262.18 | 1,332.28 | 1,409.24 | 742.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,683.69 | 18,600.61 | 26,193.11 | 20,741.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,284.28 | 20,094.36 | 30,961.32 | 25,254.79 |