0.0903% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,000.00 | 2,799.72 | 0.00 | -2.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,714.31 | 14,439.00 | 7,975.36 | 1,116.38 |
| 应收股利 | 12.39 | 0.00 | 27.11 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.99 | 24.58 | 48.39 | 33.63 |
| 清算备付金 | 140.33 | 66.99 | 285.85 | 252.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 15.85 | 1,594.47 | 8,785.27 |
| 新股申购款 | 4.65 | 8.90 | 15.27 | 12.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 280,938.80 | 275,144.40 | 343,834.63 | 387,114.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 282.11 | 276.75 | 417.92 | 491.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.02 | 46.13 | 69.65 | 81.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 95.90 | 454.43 | 1,147.85 | 2,516.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 97.76 | 72.94 | 212.44 | 221.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 149.50 | 281.83 | 233.99 | 125.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 688.44 | 1,148.23 | 2,101.51 | 3,459.50 |
| 基金单位总额 | 456,233.76 | 474,822.19 | 500,996.88 | 530,236.97 |
| 未分配净收益 | -175,983.41 | -200,826.03 | -159,263.77 | -146,581.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 280,250.35 | 273,996.16 | 341,733.11 | 383,655.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 280,938.80 | 275,144.40 | 343,834.63 | 387,114.97 |