-1.0834% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 97,988.86 | 110,892.60 | 101,300.94 | 113,464.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,450.87 | 18,960.51 | 81,485.84 | 15,606.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.99 | 30.16 | 34.79 | 48.77 |
| 清算备付金 | 10,280.14 | 7,663.30 | 8,286.99 | 9,636.35 |
| 应收股票清算款 | 544.55 | 3,049.80 | 0.00 | 5,545.40 |
| 新股申购款 | 15.28 | 24.71 | 21.99 | 77.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 511,558.47 | 566,608.94 | 693,555.06 | 698,598.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 520.34 | 695.93 | 795.71 | 851.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.72 | 115.99 | 132.62 | 141.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 663.82 | 0.00 | 69,094.67 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.90 | 99.92 | 107.83 | 102.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,290.10 | 496.54 | 456.69 | 2,226.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.76 | 5.48 | 4.81 | 15.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,635.45 | 1,440.07 | 70,624.19 | 3,373.81 |
| 基金单位总额 | 615,820.90 | 661,650.30 | 710,552.16 | 757,624.45 |
| 未分配净收益 | -106,897.88 | -96,481.43 | -87,621.29 | -62,399.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 508,923.02 | 565,168.87 | 622,930.87 | 695,224.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 511,558.47 | 566,608.94 | 693,555.06 | 698,598.78 |