资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 299.90 | 0.00 | 1,450.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.44 | 55.51 | 1,817.09 | 94.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.83 | 2.04 | 3.01 | 4.28 |
清算备付金 | 42.00 | 4.41 | 166.59 | 9.19 |
应收股票清算款 | 104.00 | 17.02 | 7.96 | 130.23 |
新股申购款 | 0.03 | 0.17 | 0.85 | 0.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,993.31 | 18,865.49 | 25,058.36 | 45,210.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.59 | 12.38 | 17.87 | 30.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.65 | 3.10 | 4.47 | 7.50 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.28 | 11.84 | 21.92 | 26.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 130.41 | 27.27 | 9.61 | 305.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.86 | 1.17 | 0.89 | 2.88 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 866.22 | 56.01 | 54.91 | 372.29 |
基金单位总额 | 14,763.12 | 17,921.49 | 24,263.86 | 42,925.57 |
未分配净收益 | 363.97 | 887.99 | 739.58 | 1,912.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,127.09 | 18,809.48 | 25,003.45 | 44,837.80 |
负债及持有人权益合计 | 15,993.31 | 18,865.49 | 25,058.36 | 45,210.09 |