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银华多元机遇混合(009960)

2024-03-28     0.47361.2398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,043.252,763.438,060.048,556.16
  应收股利2.4616.2022.250.00
  利息合计0.000.000.00143.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.3525.3042.5434.43
  清算备付金98.06415.42104.59219.44
  应收股票清算款0.00305.75464.740.00
  新股申购款1.851.335.820.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,794.6096,041.05115,183.15139,310.37
负债
  应付基金管理费103.30121.76131.82178.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2220.2921.9729.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00279.15788.06969.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00147.63
  其他应付款项120.00100.22133.6922.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.029.3756.540.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额339.54530.791,132.071,347.99
  基金单位总额130,518.55138,390.97142,265.99148,355.18
  未分配净收益-48,063.49-42,880.71-28,214.91-10,392.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,455.0695,510.26114,051.08137,962.38
  负债及持有人权益合计82,794.6096,041.05115,183.15139,310.37