宝盈祥琪混合A(009965)
2024-03-28
0.91570.1860%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 130.06 | 1,051.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.23 | 1.84 |
清算备付金 | 5.54 | 9.49 |
应收股票清算款 | 51.25 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,148.91 | 14,154.50 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.83 | 7.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.28 | 2.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 300.10 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.37 | 6.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 3.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.09 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 318.69 | 19.70 |
基金单位总额 | 15,097.43 | 15,142.46 |
未分配净收益 | -1,267.20 | -1,007.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,830.22 | 14,134.79 |
负债及持有人权益合计 | 14,148.91 | 14,154.50 |