行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰内需成长混合C(009969)

2024-03-28     0.69160.6256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,612.761,722.462,312.024,501.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.678.4216.5011.77
  清算备付金252.37361.3884.5548.86
  应收股票清算款86.810.000.000.00
  新股申购款8.628.4459.9247.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,699.6823,375.5632,183.8039,062.71
负债
  应付基金管理费23.0329.4235.9749.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.844.906.008.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款454.140.00441.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0028.19
  其他应付款项55.6055.3364.5216.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.326.5590.86268.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额547.90101.24644.33379.16
  基金单位总额19,937.7721,329.1324,400.6226,085.68
  未分配净收益-1,785.991,945.197,138.8412,597.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,151.7823,274.3231,539.4638,683.56
  负债及持有人权益合计18,699.6823,375.5632,183.8039,062.71