资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 154.62 | 231.37 | 275.78 | 298.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.72 | 3.58 | 4.51 | 14.70 |
清算备付金 | 34.64 | 39.88 | 76.74 | 107.72 |
应收股票清算款 | 35.77 | 7.92 | 71.25 | 332.14 |
新股申购款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,060.87 | 17,694.84 | 28,970.27 | 40,895.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.57 | 10.43 | 17.15 | 27.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.89 | 2.61 | 4.29 | 6.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,901.39 | 2,000.40 | 4,602.63 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 18.63 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.84 | 12.30 | 23.01 | 17.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 14.31 | 29.62 | 175.90 | 434.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.40 | 0.65 | 1.21 | 2.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,943.38 | 2,076.06 | 4,826.59 | 493.02 |
基金单位总额 | 11,107.22 | 15,093.95 | 23,453.02 | 38,739.90 |
未分配净收益 | 10.28 | 524.82 | 690.66 | 1,662.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,117.50 | 15,618.78 | 24,143.67 | 40,402.05 |
负债及持有人权益合计 | 13,060.87 | 17,694.84 | 28,970.27 | 40,895.06 |