0.0677% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,700.45 | 2,000.90 | 10,797.05 | 5,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 461.54 | 250.68 | 354.25 | 571.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 334.83 | 36.56 | 61.76 | 39.80 |
| 清算备付金 | 3,677.36 | 3,702.71 | 2,200.45 | 879.06 |
| 应收股票清算款 | 3,316.14 | 1,871.13 | 16,605.32 | 5,551.84 |
| 新股申购款 | 1,083.30 | 2,471.25 | 46.42 | 145.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 551,753.60 | 581,885.46 | 712,424.13 | 748,051.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 271.42 | 293.15 | 347.14 | 374.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.55 | 83.76 | 99.18 | 106.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 103,754.73 | 58,014.88 | 164,164.32 | 25,813.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,948.15 | 1,190.46 | 16,098.92 | 4,795.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 71.90 | 121.94 | 169.90 | 167.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,277.70 | 157.57 | 548.02 | 175.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.81 | 12.49 | 14.98 | 12.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109,442.77 | 59,890.82 | 181,446.51 | 31,450.00 |
| 基金单位总额 | 380,435.63 | 455,229.68 | 495,693.92 | 678,454.47 |
| 未分配净收益 | 61,875.20 | 66,764.96 | 35,283.71 | 38,147.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 442,310.83 | 521,994.64 | 530,977.63 | 716,601.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 551,753.60 | 581,885.46 | 712,424.13 | 748,051.99 |