0.2617% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,797.05 | 5,800.00 | 0.00 | 3,000.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 354.25 | 571.79 | 859.52 | 2,541.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.76 | 39.80 | 64.60 | 49.94 |
| 清算备付金 | 2,200.45 | 879.06 | 394.61 | 401.55 |
| 应收股票清算款 | 16,605.32 | 5,551.84 | 272.47 | 0.00 |
| 新股申购款 | 46.42 | 145.15 | 210.11 | 220.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 712,424.13 | 748,051.99 | 577,352.96 | 511,633.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 347.14 | 374.32 | 335.72 | 286.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 99.18 | 106.95 | 95.92 | 81.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 164,164.32 | 25,813.88 | 31,302.60 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16,098.92 | 4,795.73 | 0.00 | 1,160.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 169.90 | 167.02 | 151.61 | 178.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 548.02 | 175.26 | 748.15 | 884.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.98 | 12.22 | 12.62 | 17.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 181,446.51 | 31,450.00 | 32,649.83 | 2,611.30 |
| 基金单位总额 | 495,693.92 | 678,454.47 | 504,329.86 | 473,032.29 |
| 未分配净收益 | 35,283.71 | 38,147.52 | 40,373.26 | 35,989.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 530,977.63 | 716,601.99 | 544,703.13 | 509,022.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 712,424.13 | 748,051.99 | 577,352.96 | 511,633.50 |