-0.2229% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,601.23 | 3,800.00 | 11,413.34 | 1,000.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,347.31 | 7,314.44 | 2,875.71 | 4,388.94 |
| 应收股利 | 72.64 | 0.00 | 247.17 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.99 | 6.10 | 19.34 | 31.22 |
| 清算备付金 | 501.55 | 311.78 | 218.87 | 954.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 676.88 | 1,671.04 |
| 新股申购款 | 6.02 | 3.79 | 0.08 | 0.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,930.65 | 50,919.56 | 76,791.34 | 76,251.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.12 | 40.34 | 49.12 | 60.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.82 | 8.07 | 9.82 | 12.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 17,085.21 | 6,298.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 170.74 | 3,728.23 | 1,449.36 | 603.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.18 | 29.33 | 54.35 | 50.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 216.85 | 435.28 | 134.11 | 22.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.12 | 0.62 | 0.25 | 0.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 464.63 | 4,243.89 | 18,784.57 | 7,051.40 |
| 基金单位总额 | 29,294.44 | 42,372.67 | 53,295.41 | 64,443.41 |
| 未分配净收益 | 5,171.58 | 4,302.99 | 4,711.37 | 4,756.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,466.02 | 46,675.66 | 58,006.77 | 69,200.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,930.65 | 50,919.56 | 76,791.34 | 76,251.73 |