-0.2512% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,372.47 | 491.02 | 153.82 | 685.39 |
| 应收股利 | 9.40 | 101.07 | 0.00 | 1.13 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.70 | 11.40 | 11.06 | 13.08 |
| 清算备付金 | 2,802.79 | 1,233.10 | 1,295.26 | 1,335.96 |
| 应收股票清算款 | 475.86 | 312.38 | 185.86 | 2,126.86 |
| 新股申购款 | 1.69 | 61.45 | 5.24 | 9.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,062.66 | 150,996.74 | 83,614.51 | 76,289.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.54 | 63.45 | 34.90 | 33.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.63 | 15.86 | 8.73 | 8.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,761.66 | 21,292.37 | 15,045.60 | 11,360.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,544.75 | 143.57 | 109.21 | 0.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.20 | 31.21 | 27.21 | 53.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 896.19 | 61.49 | 266.46 | 1,087.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.03 | 6.72 | 2.33 | 5.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,299.93 | 21,622.79 | 15,495.29 | 12,549.86 |
| 基金单位总额 | 83,424.23 | 120,303.24 | 64,517.34 | 60,933.18 |
| 未分配净收益 | 5,338.50 | 9,070.71 | 3,601.88 | 2,805.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,762.73 | 129,373.95 | 68,119.21 | 63,739.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,062.66 | 150,996.74 | 83,614.51 | 76,289.01 |