-0.1114% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,599.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 209.95 | 80.85 | 4,372.47 | 491.02 |
| 应收股利 | 3.99 | 8.14 | 9.40 | 101.07 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.43 | 3.46 | 5.70 | 11.40 |
| 清算备付金 | 398.54 | 1,211.53 | 2,802.79 | 1,233.10 |
| 应收股票清算款 | 256.77 | 418.92 | 475.86 | 312.38 |
| 新股申购款 | 4.65 | 1.20 | 1.69 | 61.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,414.77 | 61,723.64 | 106,062.66 | 150,996.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.27 | 28.63 | 46.54 | 63.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.07 | 7.16 | 11.63 | 15.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.32 | 6,250.00 | 12,761.66 | 21,292.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 181.33 | 0.00 | 3,544.75 | 143.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.05 | 21.60 | 29.20 | 31.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.25 | 325.46 | 896.19 | 61.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.87 | 2.27 | 3.03 | 6.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,332.19 | 6,638.59 | 17,299.93 | 21,622.79 |
| 基金单位总额 | 33,830.72 | 51,080.42 | 83,424.23 | 120,303.24 |
| 未分配净收益 | 5,251.85 | 4,004.64 | 5,338.50 | 9,070.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,082.57 | 55,085.05 | 88,762.73 | 129,373.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,414.77 | 61,723.64 | 106,062.66 | 150,996.74 |