0.9357% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,164.90 | -0.65 | 4,117.97 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,644.03 | 13,269.19 | 10,954.39 | 20,039.94 |
| 应收股利 | 602.43 | 5,219.14 | 135.52 | 4,764.83 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.59 | 1.23 | 2.83 | 170.89 |
| 清算备付金 | 825.98 | 69.19 | 1,318.29 | 433.83 |
| 应收股票清算款 | 4,570.70 | 1,884.97 | 0.00 | 970.13 |
| 新股申购款 | 26.43 | 32.82 | 127.54 | 131.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 419,039.53 | 473,474.86 | 515,966.46 | 536,268.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 420.93 | 582.60 | 650.10 | 634.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.15 | 97.10 | 108.35 | 105.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 866.07 | 704.90 | 783.17 | 526.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 60.64 | 64.93 | 59.04 | 63.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,112.91 | 173.28 | 568.79 | 528.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,562.71 | 1,657.81 | 2,208.53 | 1,897.79 |
| 基金单位总额 | 586,628.48 | 619,442.56 | 649,427.01 | 653,777.21 |
| 未分配净收益 | -170,151.66 | -147,625.51 | -135,669.08 | -119,406.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 416,476.82 | 471,817.05 | 513,757.93 | 534,370.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 419,039.53 | 473,474.86 | 515,966.46 | 536,268.27 |