0.4134% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,164.90 | -0.65 | 4,117.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,098.85 | 10,644.03 | 13,269.19 | 10,954.39 |
| 应收股利 | 4,104.72 | 602.43 | 5,219.14 | 135.52 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.67 | 1.59 | 1.23 | 2.83 |
| 清算备付金 | 5,696.05 | 825.98 | 69.19 | 1,318.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,570.70 | 1,884.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 59.30 | 26.43 | 32.82 | 127.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 544,028.35 | 419,039.53 | 473,474.86 | 515,966.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 533.64 | 420.93 | 582.60 | 650.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 88.94 | 70.15 | 97.10 | 108.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,185.72 | 866.07 | 704.90 | 783.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 123.71 | 60.64 | 64.93 | 59.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 526.44 | 1,112.91 | 173.28 | 568.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,543.48 | 2,562.71 | 1,657.81 | 2,208.53 |
| 基金单位总额 | 667,165.99 | 586,628.48 | 619,442.56 | 649,427.01 |
| 未分配净收益 | -127,681.12 | -170,151.66 | -147,625.51 | -135,669.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 539,484.87 | 416,476.82 | 471,817.05 | 513,757.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 544,028.35 | 419,039.53 | 473,474.86 | 515,966.46 |