资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 8,352.11 | 294.80 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 638.67 | 1,585.73 | 695.40 | 1,969.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 34.25 | 42.10 | 338.90 | 52.35 |
清算备付金 | 831.26 | 2,160.58 | 2,488.24 | 769.76 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.32 |
新股申购款 | 0.61 | 1.72 | 5.90 | 107.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 113,758.70 | 143,993.37 | 176,096.37 | 228,313.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 51.04 | 61.07 | 84.11 | 109.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.01 | 20.36 | 28.04 | 36.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 13,993.16 | 21,865.40 | 14,993.92 | 6,861.90 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 256.74 | 1,205.28 | 294.85 | 438.90 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.93 | 57.87 | 63.64 | 64.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 422.16 | 136.58 | 226.78 | 881.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.43 | 1.80 | 2.78 | 2.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14,775.50 | 23,349.57 | 15,696.38 | 8,401.08 |
基金单位总额 | 96,413.82 | 115,995.84 | 153,102.11 | 198,077.90 |
未分配净收益 | 2,569.37 | 4,647.97 | 7,297.89 | 21,834.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 98,983.20 | 120,643.81 | 160,400.00 | 219,912.20 |
负债及持有人权益合计 | 113,758.70 | 143,993.37 | 176,096.37 | 228,313.28 |