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长城成长先锋混合A(010049)

2024-03-28     0.74321.1569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,927.4010,585.2612,153.398,972.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.4924.3427.1277.42
  清算备付金115.16287.86115.26252.12
  应收股票清算款0.000.001,370.53622.48
  新股申购款15.001.2621.354.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,024.6067,094.0087,682.7996,818.89
负债
  应付基金管理费66.5984.64100.79125.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1014.1116.8020.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,659.131,022.001,156.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00155.01
  其他应付款项127.81188.87128.6220.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.921,656.201,203.66282.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,902.532,970.812,610.94610.17
  基金单位总额57,849.7965,365.0874,193.5681,250.47
  未分配净收益-2,727.72-1,241.8810,878.2914,958.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,122.0764,123.2085,071.8596,208.72
  负债及持有人权益合计57,024.6067,094.0087,682.7996,818.89