0.7107% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,000.00 | 2,499.73 | 0.00 | 7,797.68 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,274.78 | 10,017.78 | 8,557.53 | 3,451.38 |
| 应收股利 | 62.86 | 0.00 | 157.47 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.47 | 18.43 | 103.23 | 25.29 |
| 清算备付金 | 75.26 | 80.17 | 324.60 | 1,666.67 |
| 应收股票清算款 | 576.82 | 15.85 | 1,845.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.06 | 3.83 | 6.00 | 6.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,212.20 | 192,825.52 | 228,682.19 | 276,076.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 198.74 | 194.10 | 279.44 | 349.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.12 | 32.35 | 46.57 | 58.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 223.51 | 934.69 | 2,737.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.58 | 69.97 | 216.75 | 193.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 105.90 | 174.66 | 160.88 | 121.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 421.72 | 709.59 | 1,655.63 | 3,480.31 |
| 基金单位总额 | 307,830.47 | 327,055.17 | 353,642.47 | 389,541.68 |
| 未分配净收益 | -110,039.99 | -134,939.24 | -126,615.91 | -116,945.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 197,790.48 | 192,115.93 | 227,026.56 | 272,596.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,212.20 | 192,825.52 | 228,682.19 | 276,076.78 |