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中邮纯债丰利债券A(010086)

2025-06-12     1.11530.0269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.296.7234.542.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.490.724.930.66
  清算备付金1,008.701,551.691,252.93137.43
  应收股票清算款0.001.400.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值255,922.01278,303.58278,718.0866,141.41
负债
  应付基金管理费54.1251.3751.8612.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0417.1217.294.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,885.8268,834.3874,182.1714,066.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.260.009.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.6519.0922.0219.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.0115.2016.833.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,988.9168,937.1774,299.9414,106.56
  基金单位总额192,944.64192,891.63192,880.3950,009.84
  未分配净收益20,988.4516,474.7911,537.742,025.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,933.10209,366.42204,418.1452,034.85
  负债及持有人权益合计255,922.01278,303.58278,718.0866,141.41