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中邮纯债丰利债券A(010086) - 搜狐基金
中邮纯债丰利债券A(010086)
2025-06-12
1.1153
0.0269%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5.29 | 6.72 | 34.54 | 2.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.49 | 0.72 | 4.93 | 0.66 |
清算备付金 | 1,008.70 | 1,551.69 | 1,252.93 | 137.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 255,922.01 | 278,303.58 | 278,718.08 | 66,141.41 |
负债 |
应付基金管理费 | 54.12 | 51.37 | 51.86 | 12.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.04 | 17.12 | 17.29 | 4.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 41,885.82 | 68,834.38 | 74,182.17 | 14,066.16 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.26 | 0.00 | 9.77 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.65 | 19.09 | 22.02 | 19.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.01 | 15.20 | 16.83 | 3.84 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 41,988.91 | 68,937.17 | 74,299.94 | 14,106.56 |
基金单位总额 | 192,944.64 | 192,891.63 | 192,880.39 | 50,009.84 |
未分配净收益 | 20,988.45 | 16,474.79 | 11,537.74 | 2,025.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 213,933.10 | 209,366.42 | 204,418.14 | 52,034.85 |
负债及持有人权益合计 | 255,922.01 | 278,303.58 | 278,718.08 | 66,141.41 |