资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 902.64 | 2,181.94 | 2,389.61 | 3,555.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.69 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.81 | 4.91 | 17.36 | 20.02 |
清算备付金 | 34.64 | 65.26 | 43.49 | 82.78 |
应收股票清算款 | 0.00 | 41.26 | 0.22 | 18.50 |
新股申购款 | 52.41 | 57.14 | 176.47 | 153.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,331.48 | 51,644.92 | 56,641.95 | 75,631.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 51.02 | 63.24 | 62.32 | 90.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.50 | 10.54 | 10.39 | 15.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 2,106.59 | 1,331.01 | 1,523.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 |
其他应付款项 | 22.81 | 38.33 | 27.43 | 18.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
应付赎回款 | 48.30 | 132.94 | 225.97 | 390.63 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 141.71 | 2,365.16 | 1,670.36 | 2,084.71 |
基金单位总额 | 56,815.02 | 58,950.25 | 60,553.45 | 65,220.37 |
未分配净收益 | -16,625.25 | -9,670.49 | -5,581.86 | 8,325.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,189.77 | 49,279.76 | 54,971.59 | 73,546.35 |
负债及持有人权益合计 | 40,331.48 | 51,644.92 | 56,641.95 | 75,631.06 |