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富国价值增长混合A(010109)

2024-03-18     0.70831.5484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,456.9212,179.0212,486.517,220.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0022.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.1479.2866.8741.72
  清算备付金354.076,525.03514.39802.93
  应收股票清算款0.00597.021,423.392,112.01
  新股申购款4.894.84573.9323.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,803.31141,318.93159,016.91171,422.84
负债
  应付基金管理费172.84171.22178.77224.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.8128.5429.8037.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,106.700.00304.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00207.46
  其他应付款项215.00269.36320.2820.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.4927.25614.21435.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额436.228,603.751,143.071,229.69
  基金单位总额165,571.61158,983.54152,909.22155,948.62
  未分配净收益-26,204.53-26,268.364,964.6214,244.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,367.09132,715.18157,873.84170,193.15
  负债及持有人权益合计139,803.31141,318.93159,016.91171,422.84