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富国价值增长混合A(010109)

2025-06-09     0.70450.3133%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0010,602.358,574.3512,456.92
  应收股利0.0018.250.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0026.0552.4463.14
  清算备付金0.00189.431,106.26354.07
  应收股票清算款0.001,484.570.000.00
  新股申购款0.004.9926.904.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00104,480.43109,288.28139,803.31
负债
  应付基金管理费0.00103.96109.52172.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0017.3318.2528.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,029.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00139.7171.05215.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0033.85156.0319.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00294.921,384.19436.22
  基金单位总额0.00154,069.34152,904.74165,571.61
  未分配净收益0.00-49,883.83-45,000.66-26,204.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00104,185.51107,904.08139,367.09
  负债及持有人权益合计0.00104,480.43109,288.28139,803.31