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天弘多元收益债券A(010118)

2024-03-28     1.04440.6263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.145,000.009,793.8832,000.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.4811,623.2885.971,759.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,567.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.4195.77108.8530.35
  清算备付金7,135.884,838.597,193.251,879.02
  应收股票清算款206.170.0037,278.31278.39
  新股申购款1.5657.253,277.391,484.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值741,070.83596,479.16479,901.71430,076.34
负债
  应付基金管理费199.55181.82129.6979.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.8945.4532.4219.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款126,237.6474,970.7228,802.0068,569.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款155.0110,600.3930,424.831,794.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0066.86
  其他应付款项105.20135.77151.3217.99
  应付利息0.000.000.00-18.44
  应付赎回款4,985.7759.6113,148.55177.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.9910.155.925.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131,791.6886,053.6672,711.1470,729.86
  基金单位总额538,073.62462,967.01336,510.42286,065.60
  未分配净收益71,205.5347,458.4970,680.1673,280.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值609,279.15510,425.50407,190.57359,346.48
  负债及持有人权益合计741,070.83596,479.16479,901.71430,076.34