0.9153% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 532.08 | 0.00 | 1,000.14 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,503.79 | 16,758.60 | 57.48 | 11,623.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 84.06 | 80.09 | 71.41 | 95.77 |
| 清算备付金 | 5,047.03 | 5,189.50 | 7,135.88 | 4,838.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 206.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.84 | 8,003.21 | 1.56 | 57.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 566,841.10 | 936,862.70 | 741,070.83 | 596,479.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 157.19 | 262.33 | 199.55 | 181.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.30 | 65.58 | 49.89 | 45.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 91,685.12 | 139,576.96 | 126,237.64 | 74,970.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,101.65 | 14,203.24 | 155.01 | 10,600.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 71.02 | 118.80 | 105.20 | 135.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,410.62 | 3,064.52 | 4,985.77 | 59.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.05 | 16.04 | 7.99 | 10.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102,495.58 | 157,382.46 | 131,791.68 | 86,053.66 |
| 基金单位总额 | 442,525.25 | 709,068.94 | 538,073.62 | 462,967.01 |
| 未分配净收益 | 21,820.26 | 70,411.30 | 71,205.53 | 47,458.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 464,345.52 | 779,480.24 | 609,279.15 | 510,425.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 566,841.10 | 936,862.70 | 741,070.83 | 596,479.16 |