资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.14 | 5,000.00 | 9,793.88 | 32,000.06 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 57.48 | 11,623.28 | 85.97 | 1,759.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,567.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 71.41 | 95.77 | 108.85 | 30.35 |
清算备付金 | 7,135.88 | 4,838.59 | 7,193.25 | 1,879.02 |
应收股票清算款 | 206.17 | 0.00 | 37,278.31 | 278.39 |
新股申购款 | 1.56 | 57.25 | 3,277.39 | 1,484.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 741,070.83 | 596,479.16 | 479,901.71 | 430,076.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 199.55 | 181.82 | 129.69 | 79.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 49.89 | 45.45 | 32.42 | 19.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 126,237.64 | 74,970.72 | 28,802.00 | 68,569.60 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 155.01 | 10,600.39 | 30,424.83 | 1,794.30 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.86 |
其他应付款项 | 105.20 | 135.77 | 151.32 | 17.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.44 |
应付赎回款 | 4,985.77 | 59.61 | 13,148.55 | 177.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.99 | 10.15 | 5.92 | 5.82 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 131,791.68 | 86,053.66 | 72,711.14 | 70,729.86 |
基金单位总额 | 538,073.62 | 462,967.01 | 336,510.42 | 286,065.60 |
未分配净收益 | 71,205.53 | 47,458.49 | 70,680.16 | 73,280.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 609,279.15 | 510,425.50 | 407,190.57 | 359,346.48 |
负债及持有人权益合计 | 741,070.83 | 596,479.16 | 479,901.71 | 430,076.34 |