0.7139% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.14 | 5,000.00 | 9,793.88 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,758.60 | 57.48 | 11,623.28 | 85.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 80.09 | 71.41 | 95.77 | 108.85 |
| 清算备付金 | 5,189.50 | 7,135.88 | 4,838.59 | 7,193.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 206.17 | 0.00 | 37,278.31 |
| 新股申购款 | 8,003.21 | 1.56 | 57.25 | 3,277.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 936,862.70 | 741,070.83 | 596,479.16 | 479,901.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 262.33 | 199.55 | 181.82 | 129.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.58 | 49.89 | 45.45 | 32.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 139,576.96 | 126,237.64 | 74,970.72 | 28,802.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14,203.24 | 155.01 | 10,600.39 | 30,424.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 118.80 | 105.20 | 135.77 | 151.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,064.52 | 4,985.77 | 59.61 | 13,148.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.04 | 7.99 | 10.15 | 5.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 157,382.46 | 131,791.68 | 86,053.66 | 72,711.14 |
| 基金单位总额 | 709,068.94 | 538,073.62 | 462,967.01 | 336,510.42 |
| 未分配净收益 | 70,411.30 | 71,205.53 | 47,458.49 | 70,680.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 779,480.24 | 609,279.15 | 510,425.50 | 407,190.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 936,862.70 | 741,070.83 | 596,479.16 | 479,901.71 |