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海富通惠增一年定开混合C(010131)

2024-01-02     0.7657-0.2605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-01-022023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.68554.25704.983,300.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.054.8113.783.87
  清算备付金9.5958.3785.252,069.38
  应收股票清算款3.0451.580.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69.415,180.375,197.4119,403.02
负债
  应付基金管理费0.066.256.7022.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.830.893.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.300.00228.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.4433.1163.1837.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.5143.5070.77292.31
  基金单位总额63.025,692.565,692.5617,565.45
  未分配净收益-14.12-555.69-565.921,545.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48.905,136.865,126.6419,110.71
  负债及持有人权益合计69.415,180.375,197.4119,403.02