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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164)

2024-03-27     0.5854-2.6766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,677.615,888.727,053.6710,849.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.5211.4885.8833.67
  清算备付金52.1738.5450.6499.43
  应收股票清算款663.76178.491,334.280.00
  新股申购款0.060.032.730.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,013.66112,436.18134,899.05168,222.42
负债
  应付基金管理费110.30145.04159.35211.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.3824.1726.5635.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款441.390.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.14
  其他应付款项35.2424.2145.5720.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.5636.41296.430.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额643.02232.63531.07303.64
  基金单位总额99,463.86124,649.77137,549.98141,131.11
  未分配净收益-11,093.21-12,446.21-3,182.0026,787.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,370.65112,203.55134,367.98167,918.78
  负债及持有人权益合计89,013.66112,436.18134,899.05168,222.42