-0.3050% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,674.16 | 46,864.38 | 31,965.89 | 34,557.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 4,026.50 | 0.00 | 1,574.42 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.57 | 36.15 | 27.25 | 45.84 |
| 清算备付金 | 319.83 | 171.37 | 235.98 | 278.40 |
| 应收股票清算款 | 1,036.99 | 0.00 | 162.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.50 | 5.41 | 15.62 | 7.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 300,998.84 | 347,557.64 | 327,719.76 | 362,653.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 300.74 | 422.44 | 419.24 | 438.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.12 | 70.41 | 69.87 | 73.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,703.90 | 9.65 | 2,324.57 | 2,155.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 102.58 | 140.16 | 97.26 | 213.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 166.29 | 47.54 | 82.39 | 288.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,327.33 | 692.36 | 2,995.43 | 3,171.06 |
| 基金单位总额 | 375,938.75 | 393,307.22 | 409,392.09 | 435,301.55 |
| 未分配净收益 | -77,267.24 | -46,441.94 | -84,667.76 | -75,818.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 298,671.51 | 346,865.27 | 324,724.34 | 359,482.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 300,998.84 | 347,557.64 | 327,719.76 | 362,653.62 |