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兴业优势产业混合A(010181)

2024-03-28     0.76750.6162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,476.521,706.191,018.901,540.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0019.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.483.813.788.37
  清算备付金7.1516.549.5721.25
  应收股票清算款0.000.00112.17123.48
  新股申购款0.100.115.320.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,904.059,346.1711,505.1813,640.70
负债
  应付基金管理费10.8111.9713.3317.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.441.601.782.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0054.2524.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.66
  其他应付款项12.4623.7318.6917.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款88.6126.3640.1429.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.4065.94130.80107.86
  基金单位总额10,104.6210,722.4211,161.2111,790.95
  未分配净收益-1,315.97-1,442.19213.171,741.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,788.659,280.2311,374.3813,532.84
  负债及持有人权益合计8,904.059,346.1711,505.1813,640.70