-0.0179% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-10-27 | 2021-06-15 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.74 | 1,313.75 | 4,568.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 3.75 | 0.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 21.26 | 19.59 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1,159.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 79.56 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54.77 | 1,383.82 | 54,326.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.39 | 28.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.06 | 4.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.09 | 61.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 8.41 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 8.96 | 113.16 |
| 基金单位总额 | 50.12 | 1,233.42 | 50,002.48 |
| 未分配净收益 | 4.65 | 141.44 | 4,210.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54.77 | 1,374.86 | 54,213.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 54.77 | 1,383.82 | 54,326.40 |