-0.0505% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 34,436.90 | 19,641.68 | 18,890.38 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,315.63 | 18,747.12 | 29,316.91 | 43,919.29 |
| 应收股利 | 29.49 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.44 | 40.07 | 48.57 | 60.88 |
| 清算备付金 | 2,140.66 | 2,398.07 | 461.73 | 412.61 |
| 应收股票清算款 | 1,043.64 | 46.80 | 1,684.52 | 12.86 |
| 新股申购款 | 25.11 | 113.95 | 123.92 | 77.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 431,143.63 | 492,778.89 | 630,734.48 | 689,720.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 440.76 | 508.53 | 778.75 | 881.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 73.46 | 84.76 | 129.79 | 146.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 120.13 | 0.00 | 1,444.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 110.61 | 145.25 | 187.16 | 218.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 321.50 | 532.07 | 201.25 | 483.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 955.42 | 1,401.38 | 1,310.11 | 3,189.86 |
| 基金单位总额 | 794,502.09 | 829,563.47 | 868,212.70 | 898,432.98 |
| 未分配净收益 | -364,313.88 | -338,185.95 | -238,788.33 | -211,902.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 430,188.21 | 491,377.52 | 629,424.37 | 686,530.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 431,143.63 | 492,778.89 | 630,734.48 | 689,720.68 |