0.2487% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,641.68 | 18,890.38 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,747.12 | 29,316.91 | 43,919.29 | 46,850.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 1.68 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.07 | 48.57 | 60.88 | 84.55 |
| 清算备付金 | 2,398.07 | 461.73 | 412.61 | 1,517.72 |
| 应收股票清算款 | 46.80 | 1,684.52 | 12.86 | 1,095.71 |
| 新股申购款 | 113.95 | 123.92 | 77.74 | 181.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 492,778.89 | 630,734.48 | 689,720.68 | 765,321.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 508.53 | 778.75 | 881.13 | 903.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.76 | 129.79 | 146.85 | 150.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 120.13 | 0.00 | 1,444.25 | 836.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 145.25 | 187.16 | 218.90 | 164.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 532.07 | 201.25 | 483.71 | 1,031.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,401.38 | 1,310.11 | 3,189.86 | 3,101.88 |
| 基金单位总额 | 829,563.47 | 868,212.70 | 898,432.98 | 925,900.79 |
| 未分配净收益 | -338,185.95 | -238,788.33 | -211,902.16 | -163,680.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 491,377.52 | 629,424.37 | 686,530.82 | 762,220.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 492,778.89 | 630,734.48 | 689,720.68 | 765,321.97 |